Qu'est-ce que le suivi de tendance ? Comment les suiveurs de tendance gagnent-ils de l'argent dans OctaFX

Qu'est-ce que le suivi de tendance ? Comment les suiveurs de tendance gagnent-ils de l'argent dans OctaFX
Les stratégies de trading de suivi de tendance sont souvent les stratégies de trading les plus efficaces à utiliser.

En tant que débutant, ce sont les meilleures stratégies à suivre car elles sont souvent faciles à mettre en œuvre. En les utilisant, vous pouvez également apprendre comment fonctionne le marché et réaliser des bénéfices.

De nombreux commerçants, débutants et professionnels, se fient aux tendances. Certains disent même que vous ne pouvez vivre que d'un seul motif, c'est-à-dire si vous savez l'utiliser.

Cela ne signifie pas pour autant que le trading de tendance est toujours facile.

Vous avez peut-être entendu l'expression « la tendance est votre amie ».

Cependant, il y a une autre phrase qui est également vraie ; "La tendance est votre amie jusqu'à la fin quand elle se plie." Sages paroles du trader professionnel Ed Seykota.


Qu'est-ce que le suivi de tendance?

Le suivi des tendances est une méthodologie de trading qui cherche à capturer les tendances sur tous les marchés, en utilisant une gestion des risques appropriée.

Vous vous demandez :

Pourquoi le suivi des tendances fonctionne-t-il?

La raison est simple.

Les marchés sont guidés par les émotions, la cupidité et la peur.

Lorsque l'un ou l'autre côté contrôle, il y aura une tendance, et les suiveurs de tendance peuvent profiter de ce phénomène.

Je crois absolument que les modèles de mouvement des prix se répètent. Ce sont des motifs récurrents qui apparaissent encore et encore, avec de légères variations. C'est parce que les marchés sont dirigés par les humains et que la nature humaine ne change jamais. – Jesse Livermore

Voici quelques éléments de recherche qui valident davantage la tendance suivante:

  • Des études de M Potters prouvent que le suivi des tendances est rentable au cours des 200 dernières années
  • Des études de Kathryn M. Kaminski confirment que le suivi des tendances prospère pendant les périodes de crise
  • Suivre la tendance d'Andreas Clenow explique comment les hedge funds et les traders professionnels ont constamment surperformé les stratégies d'investissement traditionnelles

À présent:

Derrière cette méthodologie de trading, se cachent 5 principes de trading que tout suiveur de tendance performant doit suivre.


Secret n°1 : Achetez haut et vendez plus haut

Imaginer:

Vous entrez dans un supermarché et vous voyez des pommes vendues, 3 pour 1 $. Ainsi, vous obtenez des pommes pour une collation saine et agréable.

Le lendemain…

Vous retournez au supermarché et réalisez que les mêmes pommes sont maintenant vendues, 3 pour 5 $.

L'achèteriez-vous ?

Probablement pas parce que le prix est trop élevé. Vous préférez attendre que le prix baisse ou trouver d'autres alternatives.

Maintenant vous vous demandez :

Qu'est-ce que l'achat de pommes a à voir avec le commerce ?

Beaucoup.

Parce que votre attitude envers l'achat de pommes est transférée à votre entreprise commerciale.

Voici ce que je veux dire…

Surachat sur (USD/JPY):

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Rassemblement des prix (USD/JPY):

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Survendu sur (EUR/USD):

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Plus de survente sur (EUR/USD):

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Le plat à emporter, c'est ça…

Le marché n'est jamais trop haut pour être long, ni trop bas pour être court.


Secret n°2: il suffit de suivre le prix

Vous voulez avoir raison.

Cela fait du bien de savoir que vous avez appelé les hauts et les bas du marché.

Cependant, lorsque vous commencez à faire des prédictions sur le marché, cela brouille votre jugement et vous commencez à perdre l'objectivité des marchés.

Cela conduit à des erreurs de trading fatales telles que:

  • Refuser de subir une perte parce que vous voulez avoir raison
  • Faire la moyenne de vos pertes parce que vous pouvez l'obtenir «moins cher» maintenant
  • Le commerce de vengeance parce que vous voulez récupérer vos pertes

Maintenant, que devriez-vous faire à la place?

La meilleure chose que vous puissiez faire en tant que commerçant est de suivre simplement le prix.

Voici ce que je veux dire…

Tendance haussière sur (NAS100USD):

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Tendance baissière sur (XCU/USD):

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Quel est le plat à emporter ?

Si vous remarquez que le prix forme des plus bas plus élevés, avec une résistance qui se brise constamment, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une tendance haussière. Vous devriez chercher trop longtemps.

Si vous remarquez que les prix forment des bas plus bas, avec un support qui se brise constamment, il y a de fortes chances que ce soit une tendance à la baisse. Vous devriez chercher à court.


Secret n°3 : risquez une fraction de votre capital de trading

Imaginer:

Vous avez un système de trading qui gagne 50% du temps avec un rapport risque/rendement de 1:2.

Et vous avez un résultat hypothétique de LLLLWWWW

C'est un système rentable, non ?

Ça dépend.

Si vous risquez 30% de vos capitaux propres, vous exploserez au 4ème trade (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Mais…

Si vous risquez 1% de vos capitaux propres, vous auriez un gain de 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Avoir un système gagnant sans une bonne gestion des risques ne vous mènera nulle part.

Vous avez besoin d'un système gagnant avec une bonne gestion des risques.

Et sans oublier…

La récupération du risque de ruine n'est pas linéaire, il pourrait être impossible de récupérer si elle va trop profondément.

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Si vous perdez 50 % de votre capital, vous devez récupérer 100 % pour atteindre l'équilibre. Oui, vous avez bien lu. 100 %, pas 50 %.

C'est pourquoi vous voulez toujours risquer une fraction de vos capitaux propres, surtout lorsque votre ratio de gains est inférieur à 50 %.

Alors, combien devriez-vous risquer exactement ?

Cela dépend de votre ratio de gains, du risque de récompense et de votre tolérance au risque. Je conseille de ne pas risquer plus de 1% par transaction.


Secret n°4: Aucun objectif de profit pour que vous puissiez surfer sur des tendances massives

Bien que les suiveurs de tendance n'aient pas d'objectifs de profit, cela ne signifie pas que nous ne sortons pas de nos métiers.

Nous sortons de nos transactions en utilisant un mécanisme d'arrêt suiveur, au lieu d'avoir un objectif de profit comme une résistance de support, etc.

Voici quelques exemples…

Prise en charge du support sur (UKOIL):

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Stoploss suiveur sur (UKOIL):

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Prise de profit de la résistance sur (XAU/USD):

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Stoploss suiveur sur (XAU/USD):

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Voici quelques façons de suivre votre stop loss:

  • Croisement de moyenne mobile
  • Clôture des cours au-delà de la moyenne mobile
  • Rupture de la structure des prix
  • Rupture de la ligne de tendance
  • Nombre d'ATR éloignés du pic/du creux

Si vous voulez en savoir plus, voici 13 façons de quitter vos transactions pour réduire les risques et maximiser les profits.

La partie la plus difficile à propos de Trend Follow est de surfer sur vos gagnants. Parce que vous verrez de nombreuses petites victoires se transformer en pertes tout en essayant de suivre la tendance.

Il en résulte un faible taux de gain mais une récompense élevée pour le risque.


Secret #5 : Tradez tous les marchés pour augmenter vos chances de saisir les tendances

Les marchés passent plus de temps à varier qu'à faire des tendances. Ainsi, il est logique d'examiner une variété de marchés pour augmenter vos chances de saisir les tendances.

Les adeptes des tendances négocient tout, des devises à l'agriculture, aux métaux, aux obligations, à l'énergie, aux indices, au jus d'orange, aux poitrines de porc, etc.

Si vous vous souvenez, la plupart des grandes devises se situaient au cours du 1 er semestre 2014…

Mais si vous regardiez plus de marchés, vous pourriez capturer une tendance…

Faible volatilité sur (EUR/USD):

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Faible volatilité sur (AUD/USD):

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Volatilité décente et tendance sur (DE10YBEUR):

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Volatilité décente sur (SPX):

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Quelle est la clé à retenir?

Le trading sur différents marchés permet de réduire vos pertes et d'améliorer votre rentabilité.

Et c'est l'un des plus grands secrets derrière le succès d'un suiveur de tendance.

Maintenant, vous vous demandez probablement :


Comment les Trend Followers gagnent-ils de l'argent ?

Imagine ça:

Une société appelée Orange s'est négociée à la hausse au cours des 6 derniers mois.

Orange se négocie actuellement à 100 $ et vous pensez qu'il est surévalué. Vous avez décidé de vendre à découvert 1000 actions d'Orange, à 100 $ avec un objectif de profit à 90 $, sans stop loss.

Vous appliquez ce principe de trading sur tous les marchés sur lesquels vous tradez. Un petit objectif de profit sans stop loss.

Que penses-tu qu'il va se passer?

Vous gagnerez souvent mais, éventuellement, il y aura une transaction qui vous sera défavorable, jusqu'à ce que vous explosiez votre compte de trading.

Imaginez maintenant…

Et si je suis de l'autre côté de votre métier ?

Je perdrais souvent, mais tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un échange pour tout récupérer, et plus encore.

Et c'est le même commerce qui vous a fait exploser votre compte.

Quelques exemples dans la vraie vie :

  • Chute de la gestion du capital à long terme
  • Destruction de l'ours Stearns
  • La crise financière de 2008

Ces événements ont fait perdre des tonnes d'argent aux investisseurs et aux commerçants. Mais dans un jeu à somme nulle, quelqu'un perd et quelqu'un gagne.

Et le gagnant se trouve être les suiveurs de tendance. C'est notre avantage.


Différentes approches du suivi des tendances

Le suivi des tendances peut être divisé en 2 approches différentes.

  • Négociation systématique
  • Négoce discrétionnaire


Négociation systématique

Le trading systématique a défini des règles qui décident de l'entrée, de la sortie, de la gestion des risques et de la gestion des échanges.

Cette approche est largement adoptée par les grands fonds spéculatifs comme Dunn, Winton et MAN AHL.

Bien que le trading systématique soit automatisé, il reste encore des décisions clés qu'un gestionnaire doit prendre.

Des décisions comme…

  • Combien risquer
  • Sur quels marchés trader

Le gestionnaire doit décider du niveau de risque à accepter, des marchés sur lesquels jouer et avec quelle agressivité augmenter et diminuer la base de négociation en fonction de l'évolution des actions. Ces décisions sont assez importantes, souvent plus importantes que le timing des échanges. – Ed Seykota


Négoce discrétionnaire

Le commerce discrétionnaire a des règles moins définies qui décident de l'entrée, de la sortie, de la gestion des risques et de la gestion des échanges.

Cela nécessite l'attention d'un trader, un trading basé sur une analyse technique, avec plus d'intervention.

Cette approche est largement adoptée par les petits commerçants individuels.

Bien que le trading discrétionnaire soit plus subjectif, il est toujours guidé par un plan de trading.

Alors continuez…


Stratégie de trading de suivi de tendance

Vous connaissez maintenant les 5 secrets du suivi des tendances. Mettons l'information à profit et développons une stratégie de trading.

Pour développer une stratégie de suivi des tendances, elle doit répondre à ces 7 questions:

  1. Sur quelle période négociez-vous
  2. Combien risquez-vous sur chaque transaction
  3. Sur quels marchés négociez-vous
  4. Quelles sont les conditions de votre stratégie de trading
  5. Où entrerez-vous
  6. Où sortirez-vous si vous vous trompez
  7. Où sortiras-tu si tu as raison

Plage de temps

Vous devez choisir un laps de temps qui convient à votre personnalité et à votre emploi du temps.

Si vous êtes quelqu'un qui occupe un emploi de jour, échanger les graphiques sur 4 heures et quotidiens conviendrait.

Gestion des risques

Vous devez risquer une fraction de vos capitaux propres sur chaque transaction pour survivre aux prélèvements inhérents. Gardez vos pertes à pas plus de 1% sur chaque transaction.

Univers des marchés

Vous devriez être en mesure de négocier environ 60 marchés de ces 5 secteurs.

  1. Produits agricoles
  2. Devises
  3. Actions
  4. Les taux
  5. Produits non agricoles


Une tendance discrétionnaire après la stratégie de trading

Si 200ma pointe vers le haut et que le prix est au-dessus, alors c'est une tendance haussière (conditions de trading).

S'il s'agit d'une tendance haussière, attendez «deux tests» sur le support dynamique (en utilisant une moyenne mobile de 2050périodes).

Si le prix teste le support dynamique deux fois, alors optez pour le troisième test (votre entrée).

Si long, placez un stop loss de 2 ATR à partir de votre entrée (votre sortie si vous vous trompez).

Si le prix va en votre faveur, alors prenez des bénéfices lorsque la bougie se ferme au-delà de 50ma (votre sortie si vous avez raison).

Vice versa pour une tendance baissière.

Voici quelques exemples…

Commerce gagnant sur (XAU/USD):

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Commerce gagnant sur (UKOIL):

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Commerce perdant sur (AUD/USD):

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Si vous préférez moins de subjectivité dans votre trading, alors considérez cette approche de trading…


Un système de suivi de tendance systématique qui fonctionne


Règles de négociation

  • Soyez long lorsque le prix clôture le plus haut au cours des 200 derniers jours
  • Soyez short lorsque le prix ferme le plus bas au cours des 200 derniers jours
  • Avoir un stop loss suiveur de 6 ATR
  • Risquez 1% de votre capital sur chaque transaction


Marchés négociés

  • Or, Cuivre, Argent, Palladium, Platine
  • SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, peso mexicain, livre sterling
  • Obligation T américaine, BOBL, BUXL, BTP, Obligation canadienne 10 ans
  • Mazout, Blé, Maïs, Bois d'oeuvre, Sucre


Les résultats du backtest

  • Nombre de transactions : 937 transactions
  • Taux de gain : 42,8%
  • Rendement annuel : 9,89 %
  • Tirage maximum de 24,12 %.

Qu'est-ce que le suivi de tendance ? Comment les suiveurs de tendance gagnent-ils de l'argent dans OctaFX

Conseil de pro:

Si vous négociez plus de marchés, vous pouvez améliorer les rendements et réduire le drawdown.


Maintenant, vous vous demandez peut-être… « Est-ce que le suivi des tendances fonctionne sur les actions ?

Oui, le suivi des tendances peut être appliqué aux marchés boursiers mais à quelques exceptions près…

#1 : Évitez de vendre à découvert car à long terme, le marché boursier est dans une tendance haussière. Ainsi, il est plus rentable de rester sur le côté long ou en cash (et d'éviter les ventes à découvert).

#2: Ayez un filtre pour classer les actions car il y a des milliers d'actions disponibles et vous devez décider lesquelles vous souhaitez échanger.

Et voici un système simple de suivi des tendances pour les marchés boursiers…


Règles de négociation

  • Prenez une position longue lorsqu'une action atteint un sommet en 50 semaines
  • Avoir un stop loss suiveur de 20%
  • S'il y a trop d'actions parmi lesquelles choisir, sélectionnez les 20 actions les plus importantes avec la plus forte augmentation de prix au cours des 50 dernières semaines
  • Achetez un maximum de 20 actions avec pas plus de 5% de votre capital alloué à chaque action


Marchés négociés

  • Actions de l'indice Russell 1000

Les résultats du backtest :

  • Nombre de transactions : 707 transactions
  • Taux de gain : 48,66%
  • Rendement annuel: 12,81%
  • Tirage maximum de 40,75 %.

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Conseil de pro:

Si vous ajoutez un filtre de tendance, vous pouvez améliorer les rendements et réduire le drawdown.

Et voila.

Un système de suivi des tendances qui vous permet de profiter des marchés baissiers haussiers.

Pour être honnête, la stratégie est la moindre de vos préoccupations. Au lieu de cela, vous devriez vous concentrer sur votre gestion des risques, l'univers des marchés et la cohérence de vos transactions.

**Avertissement: je ne serai pas responsable des profits ou des pertes résultant de l'utilisation de ces stratégies de trading. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Veuillez faire preuve de diligence raisonnable avant de risquer votre argent durement gagné.

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