Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?

Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?
Trendfolgende Handelsstrategien sind oft die erfolgreichsten Handelsstrategien.

Als Anfänger sind sie die besten Strategien, da sie oft einfach umzusetzen sind. Wenn Sie sie verwenden, können Sie auch lernen, wie der Markt funktioniert, und auch Gewinne erzielen.

Viele Trader, Anfänger und Profis, verlassen sich auf Trends. Manche sagen sogar, dass man von nur einem Muster leben kann, das heißt, wenn man weiß, wie man es benutzt.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Trendhandel immer einfach ist.

Vielleicht haben Sie den Satz „Der Trend ist Ihr Freund“ gehört.

Es gibt jedoch noch einen anderen Satz, der ebenfalls zutrifft; „Der Trend ist dein Freund bis zum Ende, wenn er sich biegt.“ Weise Worte des professionellen Traders Ed Seykota.


Was ist Trendfolge?

Trendfolge ist eine Handelsmethodik, die versucht, Trends auf allen Märkten zu erfassen, indem ein angemessenes Risikomanagement verwendet wird.

Sie fragen sich:

Warum funktioniert Trendfolge?

Der Grund ist einfach.

Märkte werden von Emotionen, Gier und Angst getrieben.

Wenn eine Seite die Kontrolle hat, wird es einen Trend geben, und Trendfolger können dieses Phänomen ausnutzen.

Ich glaube absolut, dass sich die Kursbewegungsmuster wiederholen. Es sind wiederkehrende Muster, die mit leichten Variationen immer wieder auftreten. Dies liegt daran, dass Märkte von Menschen gesteuert werden und sich die menschliche Natur nie ändert. – Jesse Livermore

Hier sind einige Forschungsergebnisse, die Trendfolge weiter bestätigen:

  • Studien von M Potters beweisen, dass Trendfolge in den letzten 200 Jahren profitabel war
  • Studien von Kathryn M. Kaminski bestätigen, dass Trendfolge in Krisenzeiten gedeiht
  • Dem Trend folgend von Andreas Clenow erklärt, wie Hedgefonds und professionelle Trader traditionelle Anlagestrategien immer wieder übertreffen

Jetzt:

Hinter dieser Handelsmethodik verbergen sich 5 Handelsprinzipien, die jeder erfolgreiche Trendfolger befolgen muss.


Geheimnis Nr. 1: Kaufe hoch und verkaufe höher

Vorstellen:

Sie gehen in einen Supermarkt und sehen, wie Äpfel verkauft werden, 3 für 1 Dollar. So bekommst du ein paar Äpfel für einen schönen gesunden Snack.

Der nächste Tag…

Sie gehen zurück zum Supermarkt und stellen fest, dass jetzt die gleichen Äpfel verkauft werden, 3 für 5 Dollar.

Würdest du es kaufen?

Wahrscheinlich nicht, weil der Preis zu hoch ist. Warten Sie lieber, bis der Preis sinkt, oder suchen Sie nach anderen Alternativen.

Jetzt fragst du dich:

Was hat der Kauf von Äpfeln mit dem Handel zu tun?

Viel.

Weil Ihre Einstellung zum Kauf von Äpfeln auf Ihre Handelsbemühungen übertragen wird.

Folgendes meine ich…

Überkauft bei (USD/JPY):

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Preisrallye (USD/JPY):

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Überverkauft am (EUR/USD):

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Mehr überverkauft bei (EUR/USD):

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Das Mitbringsel ist das…

Der Markt ist nie zu hoch für Long-Positionen oder zu niedrig für Short-Positionen.


Geheimnis #2: Folgen Sie einfach dem Preis

Sie wollen Recht haben.

Es fühlt sich gut an zu wissen, dass Sie die Hochs und Tiefs des Marktes genannt haben.

Wenn Sie jedoch anfangen, Vorhersagen auf dem Markt zu treffen, trübt dies Ihr Urteilsvermögen und Sie verlieren die Objektivität der Märkte.

Dies führt zu fatalen Handelsfehlern wie:

  • Sich weigern, einen Verlust hinzunehmen, weil Sie Recht haben wollen
  • Mittelwertbildung in Ihre Verluste, weil Sie es jetzt „billiger“ bekommen können
  • Revanche-Trading, weil Sie Ihre Verluste wieder gutmachen wollen

Was sollten Sie nun stattdessen tun?

Das Beste, was Sie als Trader tun können, ist, einfach dem Preis zu folgen.

Folgendes meine ich…

Aufwärtstrend auf (NAS100USD):

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Abwärtstrend auf (XCU/USD):

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Was gibt es zum Mitnehmen?

Wenn Sie bemerken, dass der Preis höhere Tiefststände bildet und der Widerstand ständig bricht, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Aufwärtstrend handelt. Sie sollten zu lange suchen.

Wenn Sie bemerken, dass der Preis niedrigere Tiefs bildet, während die Unterstützung ständig durchbricht, besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Abwärtstrend handelt. Sie sollten zu kurz suchen.


Geheimnis #3: Riskieren Sie einen Bruchteil Ihres Handelskapitals

Vorstellen:

Sie haben ein Handelssystem, das in 50% der Fälle mit 1:2 Risiko-Ertrag gewinnt.

Und Sie haben ein hypothetisches Ergebnis von LLLLWWWW

Es ist ein profitables System, oder?

Es hängt davon ab, ob.

Wenn Sie 30% Ihres Eigenkapitals riskieren, explodieren Sie beim 4. Trade (-30 -30 -30 -30 = -120%)

Aber…

Wenn Sie 1% Ihres Eigenkapitals riskieren, haben Sie einen Gewinn von 4% (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%)

Ein erfolgreiches System ohne angemessenes Risikomanagement wird Sie nicht weiterbringen.

Sie brauchen ein erfolgreiches System mit angemessenem Risikomanagement.

Und nicht zu vergessen…

Die Erholung vom Ruinrisiko ist nicht linear, es könnte unmöglich sein, sich zu erholen, wenn sie zu tief geht.

Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?

Wenn Sie 50% Ihres Kapitals verlieren, müssen Sie 100% zurückgewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Ja, Sie haben richtig gelesen. 100 %, nicht 50 %.

Aus diesem Grund möchten Sie immer einen Bruchteil Ihres Eigenkapitals riskieren, insbesondere wenn Ihre Gewinnquote weniger als 50% beträgt.

Wie viel sollten Sie also genau riskieren?

Dies hängt von Ihrem Gewinnverhältnis, dem Gewinn-Risiko und Ihrer Risikotoleranz ab. Ich empfehle, nicht mehr als 1% pro Trade zu riskieren.


Geheimnis #4: Keine Gewinnziele, damit Sie massive Trends reiten können

Obwohl Trendfolger keine Gewinnziele haben, bedeutet dies nicht, dass wir unsere Trades nicht verlassen.

Wir beenden unsere Trades mit einem Trailing-Stop-Mechanismus, anstatt ein Gewinnziel wie Unterstützungswiderstand usw.

Hier sind ein paar Beispiele…

Unterstützen Sie Take-Profit bei (UKOIL):

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Trailing Stoploss auf (UKOIL):

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Widerstand Take Profit bei (XAU/USD):

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Trailing Stoploss auf (XAU/USD):

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Einige Möglichkeiten, Ihren Stop-Loss zu verfolgen, sind:

  • Gleitender Durchschnitt Crossover
  • Kursschluss über den gleitenden Durchschnitt hinaus
  • Bruch der Preisstruktur
  • Bruch der Trendlinie
  • Anzahl der ATR vom Peak/Tal entfernt

Wenn Sie mehr erfahren möchten, finden Sie hier 13 Möglichkeiten, Ihre Trades zu beenden, um das Risiko zu reduzieren und die Gewinne zu maximieren.

Das Schwierigste an Trendfolge ist, Ihre Gewinner zu reiten. Denn Sie werden sehen, wie viele kleine Gewinne in Verluste umschlagen, während Sie versuchen, den Trend zu reiten.

Dies führt zu einer niedrigen Gewinnrate, aber zu einer hohen Risikoprämie.


Geheimnis Nr. 5: Handeln Sie auf allen Märkten, um Ihre Chancen auf die Erfassung von Trends zu erhöhen

Märkte verbringen mehr Zeit mit Range als mit Trends. Daher ist es sinnvoll, sich verschiedene Märkte anzusehen, um Ihre Chancen auf die Erfassung von Trends zu erhöhen.

Trendfolger handeln mit Währungen, Landwirtschaft, Metallen, Anleihen, Energie, Indizes, Orangensaft, Schweinebäuchen usw.

Wenn Sie sich erinnern, wurden im Bereich meisten Hauptwährungen während der 1 st Hälfte des Jahres 2014 ...

Aber wenn Sie sich mehr Märkte ansehen, könnten Sie einen Trend erfassen…

Geringe Volatilität bei (EUR/USD):

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Geringe Volatilität bei (AUD/USD):

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Ordentliche Volatilität und Trend bei (DE10YBEUR):

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Anständige Volatilität bei (SPX):

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Was ist der Schlüssel zum Mitnehmen?

Der Handel auf verschiedenen Märkten hilft, Ihre Drawdowns zu reduzieren und Ihre Rentabilität zu verbessern.

Und das ist eines der größten Erfolgsgeheimnisse eines Trendfolgers.

Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich:


Wie verdienen Trendfolger Geld?

Stell dir das vor:

Ein Unternehmen namens Orange wurde in den letzten 6 Monaten höher gehandelt.

Orange wird derzeit bei 100 US-Dollar gehandelt und Sie denken, dass es überbewertet ist. Sie haben sich entschieden, 1000 Orange-Aktien zu 100 US-Dollar mit einem Gewinnziel von 90 US-Dollar ohne Stop-Loss zu verkaufen.

Sie wenden dieses Handelsprinzip auf alle Märkte an, die Sie handeln. Ein kleines Gewinnziel ohne Stop-Loss.

Was denkst du wird passieren?

Sie werden oft gewinnen, aber schließlich wird es einen Handel geben, der gegen Sie läuft, bis Sie Ihr Handelskonto sprengen.

Stellen Sie sich jetzt vor…

Was ist, wenn ich auf der anderen Seite Ihres Handels stehe?

Ich würde oft verlieren, aber alles, was ich brauche, ist ein Trade, um alles zurückzugewinnen, und mehr.

Und dies ist derselbe Trade, der dazu führte, dass Sie Ihr Konto in die Luft jagen.

Ein paar Beispiele aus dem wirklichen Leben:

  • Niedergang des langfristigen Kapitalmanagements
  • Zerstörung von Bear Stearns
  • Die Finanzkrise 2008 2008

Diese Ereignisse führten dazu, dass Investoren und Händler Unmengen an Geld verloren. Aber in einem Nullsummenspiel verliert jemand und jemand gewinnt.

Und der Gewinner sind zufällig Trendfolger. Das ist unser Vorteil.


Verschiedene Ansätze für Trendfolge

Trendfolge kann weiter in 2 verschiedene Ansätze unterteilt werden.

  • Systematischer Handel
  • Diskretionärer Handel


Systematischer Handel

Der systematische Handel hat Regeln definiert, die den Einstieg, Ausstieg, das Risikomanagement und das Handelsmanagement bestimmen.

Dieser Ansatz wird häufig von großen Hedgefonds wie Dunn, Winton und MAN AHL übernommen.

Obwohl der systematische Handel automatisiert ist, gibt es immer noch wichtige Entscheidungen, die ein Manager treffen muss.

Entscheidungen wie…

  • Wie viel riskieren
  • Welche Märkte sollen gehandelt werden

Der Manager muss entscheiden, wie viel Risiko er eingeht, welche Märkte er spielen und wie aggressiv er die Handelsbasis als Funktion der Aktienveränderung erhöhen oder verringern möchte. Diese Entscheidungen sind sehr wichtig – oft wichtiger als das Timing des Handels. – Ed Seykota


Diskretionärer Handel

Der diskretionäre Handel hat weniger definierte Regeln, die den Einstieg, den Ausstieg, das Risikomanagement und das Handelsmanagement bestimmen.

Es erfordert die Aufmerksamkeit eines Händlers, der auf der technischen Analyse basiert und mehr eingreift.

Dieser Ansatz wird häufig von kleineren Einzelhändlern übernommen.

Obwohl der diskretionäre Handel subjektiver ist, wird er immer noch von einem Handelsplan geleitet.

Also weiter so…


Trendfolge-Handelsstrategie

Jetzt haben Sie die 5 Geheimnisse von Trendfolge kennengelernt. Lassen Sie uns die Informationen nutzen und eine Handelsstrategie entwickeln.

Um eine Trendfolgestrategie zu entwickeln, müssen diese 7 Fragen beantwortet werden:

  1. In welchem ​​Zeitrahmen traden Sie?
  2. Wie viel riskieren Sie bei jedem Trade?
  3. Auf welchen Märkten handeln Sie
  4. Was sind die Bedingungen Ihrer Handelsstrategie
  5. Wo wirst du eintreten
  6. Wo wirst du aussteigen, wenn du falsch liegst?
  7. Wo wirst du aussteigen, wenn du Recht hast

Zeitrahmen

Sie müssen einen Zeitrahmen wählen, der Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Zeitplan entspricht.

Wenn Sie einen Tagesjob haben, ist der Handel mit 4-Stunden- und Tages-Charts geeignet.

Risikomanagement

Sie müssen bei jedem Trade einen Bruchteil Ihres Eigenkapitals riskieren, um die inhärenten Drawdowns zu überleben. Halten Sie Ihre Verluste bei jedem Trade auf nicht mehr als 1%.

Marktuniversum

Sie sollten in der Lage sein, etwa 60 Märkte aus diesen 5 Sektoren zu handeln.

  1. Agrarrohstoffe
  2. Währungen
  3. Aktien
  4. Preise
  5. Nicht-landwirtschaftliche Rohstoffe


Ein diskretionärer Trend, der einer Handelsstrategie folgt

Wenn 200ma höher zeigt und der Preis darüber liegt, dann handelt es sich um einen Aufwärtstrend (Handelsbedingungen).

Wenn es sich um einen Aufwärtstrend handelt, warten Sie auf „zwei Tests“ bei der dynamischen Unterstützung (unter Verwendung von 20 50-Perioden gleitenden Durchschnitt).

Wenn der Preis die dynamische Unterstützung zweimal testet, dann gehen Sie beim dritten Test (Ihrem Einstieg) long.

Wenn Sie Long sind, platzieren Sie einen Stop-Loss von 2 ATR von Ihrem Einstieg (Ihrem Ausstieg, wenn Sie falsch liegen).

Wenn der Preis zu Ihren Gunsten verläuft, nehmen Sie Gewinne mit, wenn die Kerze über 50mA schließt (Ihr Ausstieg, wenn Sie Recht haben).

Umgekehrt für einen Abwärtstrend.

Hier ein paar Beispiele…

Gewinnender Handel auf (XAU/USD):

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Gewinnender Handel auf (UKOIL):

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Verlust des Handels bei (AUD/USD):

Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?

Wenn Sie weniger Subjektivität in Ihrem Trading bevorzugen, dann ziehen Sie diesen Trading-Ansatz in Betracht…


Ein systematisches Trendfolgesystem, das funktioniert


Handelsregeln

  • Gehen Sie long, wenn der Preis in den letzten 200 Tagen am höchsten schließt
  • Gehen Sie short, wenn der Preis in den letzten 200 Tagen am niedrigsten schließt
  • Einen Trailing-Stop-Loss von 6 ATR . haben
  • Riskieren Sie 1% Ihres Kapitals bei jedem Trade


Gehandelte Märkte

  • Gold, Kupfer, Silber, Palladium, Platin
  • SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Mexikanischer Peso, Britisches Pfund
  • US-T-Bond, BOBL, BUXL, BTP, 10-jährige kanadische Anleihe
  • Heizöl, Weizen, Mais, Bauholz, Zucker


Die Backtest-Ergebnisse

  • Anzahl Trades: 937 Trades
  • Gewinnrate: 42,8%
  • Jahresrendite: 9,89%
  • Maximaler Drawdown von 24,12%.

Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?

Profi-Tipp:

Wenn Sie mehr Märkte handeln, können Sie die Renditen verbessern und den Drawdown reduzieren.


Jetzt fragen Sie sich vielleicht… „Funktioniert Trendfolge bei Aktien?“

Ja, Trendfolge kann auf die Aktienmärkte angewendet werden, aber mit wenigen Ausnahmen…

#1: Vermeiden Sie Leerverkäufe bei Aktien, da sich der Aktienmarkt langfristig in einem Aufwärtstrend befindet. Daher ist es rentabler, auf der Long-Seite oder in bar zu bleiben (und Leerverkäufe zu vermeiden).

#2: Verwenden Sie einen Filter, um Aktien zu sortieren, da Tausende von Aktien verfügbar sind und Sie sich entscheiden müssen, welche Sie handeln möchten.

Und hier ist ein einfaches Trendfolgesystem für die Aktienmärkte…


Handelsregeln

  • Gehen Sie long, wenn eine Aktie ein 50-Wochen-Hoch erreicht
  • Haben Sie einen Trailing-Stop-Loss von 20%
  • Wenn Sie zu viele Aktien zur Auswahl haben, wählen Sie die Top-20-Aktien mit dem größten Kursanstieg in den letzten 50 Wochen aus
  • Kaufen Sie maximal 20 Aktien, wobei nicht mehr als 5% Ihres Kapitals auf jede Aktie entfallen


Gehandelte Märkte

  • Aktien aus dem Russell 1000 Index

Die Backtest-Ergebnisse:

  • Anzahl Trades: 707 Trades
  • Gewinnrate: 48,66%
  • Jahresrendite: 12,81%
  • Maximaler Drawdown von 40,75 %.

Was ist Trendfolge? Wie verdienen Trendfolger mit OctaFX Geld?

Profi-Tipp:

Wenn Sie einen Trendfilter hinzufügen, können Sie die Renditen verbessern und den Drawdown reduzieren.

Und da hast du es.

Ein Trendfolgesystem, mit dem Sie von Bullenbärenmärkten profitieren können.

Um ehrlich zu sein, interessiert Sie die Strategie am wenigsten. Stattdessen sollten Sie sich auf Ihr Risikomanagement, das Marktuniversum und die Handelskonsistenz konzentrieren.

**Haftungsausschluss: Ich übernehme keine Verantwortung für Gewinne oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Handelsstrategien ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Bitte führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld riskieren.

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